2021年第二季度前海开源价值成长混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度前海开源价值成长混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月12日前海开源价值成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源价值成长混合A（006216）基金资产配置详情如下，股票占净比91.86%，现金占净比8.21%，合计净资产2.29亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源价值成长混合A基金行业配置前三行业详情如下：房地产业（25.47%）、金融业（20.11%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（9.91%），同类平均分别为2.50%、5.78%、2.11%，比同类配置分别为多22.97%、多14.33%、多7.80%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，前海开源价值成长混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国中免（601888）、三生制药（01530）、立讯精密（002475），本期累计买入金额分别为1436.29万元、594.17万元、543.41万元，占期初基金资产净值比例分别为2.77%、1.14%、1.05%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，前海开源价值成长混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：吉比特、分众传媒、睿创微纳、完美世界，本期累计卖出金额分别为1943.74万元、892.34万元、865.54万元、848.36万元，占期初基金资产净值比例分别为3.75%、1.72%、1.67%、1.63%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源价值成长混合A（006216）持有股票基金：保利发展、招商蛇口、金地集团、东方证券等，持仓比分别9.01%、8.30%、8.17%、7.24%等，持股数分别为147.23万、147.02万、167.29万、262.36万，持仓市值2065.64万、1902.44万、1873.65万、1661.07万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，前海开源价值成长混合A（006216）持有债券：债券20进出02等，持仓比分别24.34%等，持仓市值6478.55万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计357.17万，所有者权益合计2.66亿，负债和所有者权益总计2.7亿。

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