[基金]太平恒利纯债债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？

太平恒利纯债债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/13 18:37:26

太平恒利纯债债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的太平恒利纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，太平恒利纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.0221，累计净值1.1067，净值增长率涨0.01%，最新估值1.022。

太平恒利纯债债券成立以来收益11.05%，近一月收益0.27%，近一年收益3.2%，近三年收益9.29%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，太平恒利纯债债券（005872）持有债券：债券19国开14（债券代码：190214）、债券20百联集MTN001（债券代码：102000668）、债券21农业银行CD079（债券代码：112103079）等，持仓比分别11.44%、8.11%、7.91%等，持仓市值2.81亿、1.99亿、1.95亿等。

2020年度资产负债

截至2020年，太平恒利纯债债券基金负债和所有者权益合计54.3亿，基金负债合计2132.81万元，所有者权益合计54.08亿元，其中所有者权益实收基金53.2亿。

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