汇安丰利混合A基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?

南方财富网 2021/11/13 16:09:07

汇安丰利混合A基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月12日汇安丰利混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,汇安丰利混合A最新市场表现:公布单位净值2.1827,累计净值2.4538,净值增长率涨0.89%,最新估值2.1634。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1855.96万元,基金本期净收益盈利377.42万元,期末单位基金资产净值2.17元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度,汇安丰利混合A基金(003886)持有债券健帆转债(占0.02%),持仓市值为10.69万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,汇安丰利混合A(003886)基金资产配置详情如下,合计净资产6.25亿元,股票占净比94.54%,债券占净比0.02%,现金占净比7.30%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,汇安丰利混合A基金行业配置合计为94.54%,同类平均为59.80%,比同类配置多34.74%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(82.64%)、金融业(6.17%)、采矿业(2.67%),同类平均分别为43.02%、5.51%、3.34%,比同类配置分别为多39.62%、多0.66%、少0.67%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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