国富美元债定期债券(QDII)基金累计分红了4次
南方财富网 2021/11/13 15:32:05
国富美元债定期债券(QDII)基金累计分红了4次,以下是南方财富网为您整理的11月5日国富美元债定期债券(QDII)基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国富美元债定期债券(QDII)（003972）市场表现：截至11月5日，累计净值1.0673，最新公布单位净值0.9953，净值增长率跌0.99%，最新估值1.0052。
基金分红
国富美元债定开债人民币基金成立于2017年1月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2160万元，基金总2104万份额，上市流通2104万份额，共分红4次，累计分红0.072元/份。
基金阶段涨跌幅
国富美元债定期债券(QDII)今年以来下降4.23%，近一月下降3.12%，近三月下降5.16%，近一年下降6.09%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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