11月12日富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/13 14:33:51
11月12日富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值1.0789，最新市场表现：公布单位净值1.0429，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0428。
基金阶段涨跌幅
富国德利纯债三个月定期开放债券成立以来收益8.01%，近一月收益0.33%，近一年收益3.5%。
基金2020年利润
截至2020年，富国德利纯债三个月定期开放债券收入合计1.5亿元：利息收入2.49亿元，其中利息收入方面，存款利息收入35.13万元，债券利息收入2.44亿元，资产支持证券利息收入493.65万元。投资收益负8938.23万元，其中投资收益方面，债券投资收益负8921.9万元，资产支持证券投资收益负16.33万元。公允价值变动收益负914.01万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
安信成长精选混合C基金2021年第三季度表现如何？11月12日基金净值是多少?
南方财富网
2021年银行影像应用软件板块龙头股有哪些？银行影像应用软件概念股一览
南方财富网
2021年银浆上市公司有哪些？
南方财富网
安信成长精选混合C基金2021年第三季度表现如何？11月12日基金净值是多少?
南方财富网
11月12日华宝中证全指证券公司ETF最新单位净值为1.0893元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年无钴电池上市公司有哪些，无钴电池上市公司龙头一览
南方财富网
2021年11月骨料股票的龙头股有哪些？
南方财富网
11月12日华宝中证全指证券公司ETF最新单位净值为1.0893元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
景顺长城泰祥回报混合最新单位净值为1.0517元，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）
南方财富网
11月12日富国汇远纯债三年定期开放债券A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模2000.46亿元
南方财富网
2021年干货来袭！财经信息股票龙头股名单曝光
南方财富网
景顺长城泰祥回报混合最新单位净值为1.0517元，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）
南方财富网
2021年第三季度创金合信中证红利低波动指数C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
11月12日港股生物制药概念收盘短讯：再鼎医药-SB港股跌4.2%
南方财富网
超级电容电池行业股票有哪些？超级电容电池概念上市公司名单
南方财富网
2021年第三季度创金合信中证红利低波动指数C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
11月12日添富中证银行ETF联接C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
水上运输行业上市公司有哪些？水上运输股票名单一览
南方财富网
3月5日国联安6个月定开债C基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？
南方财富网
11月12日添富中证银行ETF联接C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月12日汇安鑫利优选混合C最新单位净值为0.9941元，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
信达澳银中小盘混合买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年银行影像应用软件板块龙头股有哪些？银行影像应用软件概念股一览
南方财富网
2021年银浆上市公司有哪些？
南方财富网
安信成长精选混合C基金2021年第三季度表现如何？11月12日基金净值是多少?
南方财富网
2021年无钴电池上市公司有哪些，无钴电池上市公司龙头一览
南方财富网
2021年11月骨料股票的龙头股有哪些？
南方财富网
11月12日华宝中证全指证券公司ETF最新单位净值为1.0893元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月12日富国汇远纯债三年定期开放债券A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模2000.46亿元
南方财富网
2021年干货来袭！财经信息股票龙头股名单曝光
南方财富网
景顺长城泰祥回报混合最新单位净值为1.0517元，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）
南方财富网
11月12日港股生物制药概念收盘短讯：再鼎医药-SB港股跌4.2%
南方财富网
超级电容电池行业股票有哪些？超级电容电池概念上市公司名单
南方财富网
2021年第三季度创金合信中证红利低波动指数C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
水上运输行业上市公司有哪些？水上运输股票名单一览
南方财富网
3月5日国联安6个月定开债C基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？
南方财富网
11月12日添富中证银行ETF联接C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
信达澳银中小盘混合买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网