信达澳银中小盘混合买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 13:33:42
信达澳银中小盘混合买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日信达澳银中小盘混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
信达澳银中小盘混合截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值4.175，累计净值4.175，最新估值4.136，净值增长率涨0.94%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，信达澳银中小盘混合持有详情，总份额390万份，个人投资者持有390万份额，个人投资者持有占100.00%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.13亿，其中，股票投资1.13亿，债券投资9.02万，应收证券清算款14.6万，应收利息1084.13，应收申购款10.96万，资产总计1.25亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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