交银双利债券A/B基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 15:26:11
交银双利债券A/B基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的交银双利债券A/B基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
交银双利债券A/B截至11月12日，最新公布单位净值1.3497，累计净值1.6877，最新估值1.3476，净值增长率涨0.16%。
该基金成立以来收益78.6%，今年以来收益6.08%，近一月下降0.13%，近一年收益3.89%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，交银双利债券A/B（519683）持有债券：债券21国开02、债券旺能转债、债券21国债01、债券20国债15等，持仓比分别22.77%、0.60%、20.12%、16.94%等，持仓市值1075.99万、28.12万、950.86万、800.72万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，交银双利债券A/B基金资产总计5460.3万元，银行存款74.93万元，结算备付金33.74万元，存出保证金2.73万元，交易性金融资产5096.72万元，其中交易性金融资产方面：股票投资699.96万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
国金红利增强(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月12日新沃安鑫87个月定开债券近一周来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
MiniLED芯片概念股有哪些？MiniLED芯片概念股一览表2021
南方财富网
国金红利增强(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
长城新优选混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年成品油提供商利好什么股票？A股成品油提供商概念股有哪些？
南方财富网
木材行业概念股票有哪些？木材上市公司一览（2021/11/13）
南方财富网
长城新优选混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月12日富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年半导体检测板块股票龙头有哪些？
南方财富网
华宝中证500增强C基金什么时候能赎回？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月12日富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月12日东吴安鑫量化混合最新净值是多少？近两年来表现如何？
南方财富网
11月12日长信稳健均衡6个月持有期混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年锂电池材料相关上市公司有哪些？锂电池材料上市公司一览
南方财富网
11月12日东吴安鑫量化混合最新净值是多少？近两年来表现如何？
南方财富网
11月12日创金合信金融地产股票A近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年板材龙头上市公司有哪些？
南方财富网
华夏鼎利债券A基金重大买入通知（2021年第二季度）
南方财富网
11月12日创金合信金融地产股票A近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
泰信蓝筹精选混合一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
广发亚太中高收益债券(QDII)A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月12日新沃安鑫87个月定开债券近一周来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
MiniLED芯片概念股有哪些？MiniLED芯片概念股一览表2021
南方财富网
国金红利增强(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年成品油提供商利好什么股票？A股成品油提供商概念股有哪些？
南方财富网
木材行业概念股票有哪些？木材上市公司一览（2021/11/13）
南方财富网
长城新优选混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年半导体检测板块股票龙头有哪些？
南方财富网
华宝中证500增强C基金什么时候能赎回？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月12日富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月12日长信稳健均衡6个月持有期混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年锂电池材料相关上市公司有哪些？锂电池材料上市公司一览
南方财富网
11月12日东吴安鑫量化混合最新净值是多少？近两年来表现如何？
南方财富网
2021年板材龙头上市公司有哪些？
南方财富网
华夏鼎利债券A基金重大买入通知（2021年第二季度）
南方财富网
11月12日创金合信金融地产股票A近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
广发亚太中高收益债券(QDII)A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网