交银双利债券A/B基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/13 15:26:11

交银双利债券A/B基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的交银双利债券A/B基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

交银双利债券A/B截至11月12日,最新公布单位净值1.3497,累计净值1.6877,最新估值1.3476,净值增长率涨0.16%。

该基金成立以来收益78.6%,今年以来收益6.08%,近一月下降0.13%,近一年收益3.89%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,交银双利债券A/B(519683)持有债券:债券21国开02、债券旺能转债、债券21国债01、债券20国债15等,持仓比分别22.77%、0.60%、20.12%、16.94%等,持仓市值1075.99万、28.12万、950.86万、800.72万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,交银双利债券A/B基金资产总计5460.3万元,银行存款74.93万元,结算备付金33.74万元,存出保证金2.73万元,交易性金融资产5096.72万元,其中交易性金融资产方面:股票投资699.96万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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