2021年第二季度长信可转债C基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的11月12日长信可转债C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,长信可转债C(519976)基金资产配置详情如下,合计净资产15.48亿元,股票占净比19.43%,债券占净比86.06%,现金占净比4.35%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,长信可转债C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置14.00%,同类平均8.65%,比同类配置多5.35%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.85%,同类平均0.91%,比同类配置多0.94%;采矿业行业基金配置1.62%,同类平均1.04%,比同类配置多0.58%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,长信可转债C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:卫宁健康(300253)、中国太保(601601)、万科A(000002)、复星医药(600196),占期初基金资产净值比例分别为0.62%、0.11%、0.10%、0.07%,本期累计买入金额分别为4194.34万元、721.17万元、693.05万元、450.51万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,长信可转债C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:鼎龙股份(300054),占期初基金资产净值比例为2.24%,本期累计卖出金额为1.52亿元;中国巨石(600176),占期初基金资产净值比例为0.55%,本期累计卖出金额为3751.98万元;万华化学(600309),占期初基金资产净值比例为0.48%,本期累计卖出金额为3277.49万元;振华科技(000733),占期初基金资产净值比例为0.46%,本期累计卖出金额为3152.51万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,长信可转债C(519976)持有股票基金:鼎龙股份(300054)、海康威视(002415)、卫宁健康(300253)、东方财富(300059)等,持仓比分别2.89%、2.05%、1.12%、1.11%等,持股数分别为236.07万、57.82万、119.14万、50万,持仓市值4468.81万、3180.07万、1731.1万、1718.5万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,长信可转债C基金(519976)持有债券杭银转债(占10.01%),持仓市值为1.55亿;债券光大转债(占2.19%),持仓市值为3393.33万;债券宏川转债(占2.17%),持仓市值为3364.55万等。
基金基本费率
销售服务费0.35元,直销增购最小购买金额1元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。