泰康沪港深价值优选混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 14:26:13
泰康沪港深价值优选混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月12日泰康沪港深价值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰康沪港深价值优选混合截至11月12日，最新公布单位净值1.9092，累计净值1.9092，最新估值1.8951，净值增长率涨0.74%。
泰康沪港深价值优选混合今年以来收益2.44%，近一月收益1.4%，近三月下降1.79%，近一年收益15.03%。
2020年度资产负债
截至2020年，泰康沪港深价值优选混合基金资产总计1.61亿元，银行存款248.36万元，结算备付金136.08万元，存出保证金62.29万元，交易性金融资产1.53亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.45亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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