11月12日中融银行间1-3年中高等级信用债指数C最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的11月12日中融银行间1-3年中高等级信用债指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C(003082)市场表现:截至11月12日,累计净值1.1406,最新公布单位净值1.0556,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0555。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.06万元,基金本期净收益盈利7379.46元,期末基金资产净值112.49万元。
基金详情介绍
该基金简称中融银行间1-3年中高等级信用债指数C,该基金成立于2016年12月27日,基金规模为10万元,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由中融基金管理有限公司管理,基金经理是朱柏蓉。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。