11月12日中信建投睿利混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 14:26:32
11月12日中信建投睿利混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日中信建投睿利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，累计净值1.4471，最新市场表现：单位净值1.2648，净值增长率涨0.41%，最新估值1.2597。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.8万元，期末单位基金资产净值1.37元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中信建投睿利混合A基金资产总计2126.15万元，银行存款73.45万元，结算备付金20.53万元，存出保证金5.67万元，交易性金融资产1957.21万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1541.93万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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