东方红聚利债券C最新净值涨幅达0.11%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 14:07:35
东方红聚利债券C最新净值涨幅达0.11%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日东方红聚利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.2415，累计净值1.2415，净值增长率涨0.11%，最新估值1.2401。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利209.3万元，基金本期净收益盈利140.82万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值1.29亿元，期末单位基金资产净值1.17元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5.6亿，其中，债券投资5.6亿，买入返售金融资产2430万，应收证券清算款70.29万，应收利息316.48万，应收申购款466.82万，资产总计6.01亿。
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