11月12日鹏华金鼎混合C最新单位净值为1.929元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 14:02:39
11月12日鹏华金鼎混合C最新单位净值为1.929元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日鹏华金鼎混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华金鼎混合C（002505）截至11月12日，累计净值1.929，最新公布单位净值1.929，净值增长率跌0.52%，最新估值1.939。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末基金资产净值2222.86万元，期末单位基金资产净值1.67元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1400万，应付证券清算款222.85万，应付赎回款3.49万，应付管理人报酬16.35万，应付托管费4.09万，应付销售服务费1.39万，应付交易费用132.2万，应交税费515.71，负债合计1790.34万。
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