华商稳健双利债券B基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/13 06:27:24

华商稳健双利债券B基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的华商稳健双利债券B基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.562,累计净值1.848,最新估值1.562。

该基金成立以来收益88.16%,今年以来收益6.63%,近一月收益0.19%,近一年收益8.63%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,华商稳健双利债券B基金(630107)持有债券21邮政MTN004(乡村振兴)(占6.88%),持仓市值为2983.8万;债券21国债01(占5.04%),持仓市值为2186.55万;债券21附息国债05(占4.87%),持仓市值为2112万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度,华商稳健双利债券B(630107)基金资产配置详情如下,股票占净比8.11%,债券占净比84.19%,现金占净比9.67%,合计净资产4.33亿元。

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