11月12日上投摩根动态多因子混合最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 05:24:21
11月12日上投摩根动态多因子混合最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日上投摩根动态多因子混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上投摩根动态多因子混合（001219）截至11月12日，最新单位净值1.1236，累计净值1.1236，最新估值1.1149，净值增长率涨0.78%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏177.39万元，基金本期净收益亏598.96万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元。
2020年度资产负债
截至2020年，上投摩根动态多因子混合基金负债合计376万元，应付赎回款289.55万元，应付管理人报酬36万元，应付托管费6万元，应付税费2.62元，其他负债18.02万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月12日泰康招泰尊享一年持有期混合A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2020年交银施罗德基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月12日西部利得新动力混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
11月12日泰康招泰尊享一年持有期混合A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
华泰紫金智惠定开债券A基金怎么样？
南方财富网
宝盈国家安全沪港深股票C近一周来在同类基金中排92名，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）
南方财富网
A股鸭脖股票龙头有哪些？（利好名单）
南方财富网
华泰紫金智惠定开债券A基金怎么样？
南方财富网
富安达科技创新混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月12日鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金净值是多少，它的基金经理业绩如何？
南方财富网
2021年第二季度华夏新锦程混合A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？
南方财富网
富安达科技创新混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
创金合信数字经济主题股票A基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年A股有色冶炼加工股票龙头股一览
南方财富网
A股基础建设概念股龙头汇总（来收藏）
南方财富网
创金合信数字经济主题股票A基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月12日光大保德信睿鑫混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？
南方财富网
2021年第二季度长城优选添瑞六个月混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
长安泓沣中短债债券A最新单位净值为1.2314元，同公司基金表现如何？（11月12日）
南方财富网
11月12日光大保德信睿鑫混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？
南方财富网
11月12日景顺长城动力平衡混合近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
银华乐享混合最新净值跌幅达0.21%，基金有什么投资组合？
南方财富网
2020年交银施罗德基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月12日西部利得新动力混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
11月12日泰康招泰尊享一年持有期混合A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
宝盈国家安全沪港深股票C近一周来在同类基金中排92名，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）
南方财富网
A股鸭脖股票龙头有哪些？（利好名单）
南方财富网
华泰紫金智惠定开债券A基金怎么样？
南方财富网
11月12日鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金净值是多少，它的基金经理业绩如何？
南方财富网
2021年第二季度华夏新锦程混合A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？
南方财富网
富安达科技创新混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年A股有色冶炼加工股票龙头股一览
南方财富网
A股基础建设概念股龙头汇总（来收藏）
南方财富网
创金合信数字经济主题股票A基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年第二季度长城优选添瑞六个月混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
长安泓沣中短债债券A最新单位净值为1.2314元，同公司基金表现如何？（11月12日）
南方财富网
11月12日光大保德信睿鑫混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？
南方财富网
银华乐享混合最新净值跌幅达0.21%，基金有什么投资组合？
南方财富网