11月12日上投摩根动态多因子混合最新净值是多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/13 05:24:21

11月12日上投摩根动态多因子混合最新净值是多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日上投摩根动态多因子混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根动态多因子混合(001219)截至11月12日,最新单位净值1.1236,累计净值1.1236,最新估值1.1149,净值增长率涨0.78%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润亏177.39万元,基金本期净收益亏598.96万元,加权平均基金份额本期利润亏0.01元。

2020年度资产负债

截至2020年,上投摩根动态多因子混合基金负债合计376万元,应付赎回款289.55万元,应付管理人报酬36万元,应付托管费6万元,应付税费2.62元,其他负债18.02万元。

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