银华乐享混合最新净值跌幅达0.21%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/11/13 04:27:33
银华乐享混合最新净值跌幅达0.21%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月12日银华乐享混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金公布单位净值1.0518，累计净值1.0518，净值增长率跌0.21%，最新估值1.054。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.84%，同类平均为58.49%，比同类配置多36.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置74.15%，同类平均41.55%，比同类配置多32.60%；采矿业行业基金配置13.67%，同类平均3.13%，比同类配置多10.54%；房地产业行业基金配置4.56%，同类平均2.90%，比同类配置多1.66%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，银华乐享混合（009859）基金资产配置详情如下，合计净资产6.1亿元，股票占净比94.84%，债券占净比1.89%，现金占净比3.78%。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，银华乐享混合（009859）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别1.39%、0.49%等，持仓市值850.06万、299.84万等。
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