建信鑫利回报灵活配置混合A最新净值跌幅达0.06%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 05:28:34
建信鑫利回报灵活配置混合A最新净值跌幅达0.06%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日建信鑫利回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信鑫利回报灵活配置混合A截至11月12日，累计净值1.4554，最新公布单位净值1.4554，净值增长率跌0.06%，最新估值1.4562。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利104.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末单位基金资产净值1.46元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，建信鑫利回报灵活配置混合A基金资产总计3.07亿元，银行存款289.79万元，结算备付金67.33万元，存出保证金1.27万元，交易性金融资产2.5亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.31亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
永赢泽利一年债券基金怎么样？（11月12日）
南方财富网
11月12日富国医疗保健行业混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
选择很关键！2021年停车概念上市公司龙头有哪些？
南方财富网
永赢泽利一年债券基金怎么样？（11月12日）
南方财富网
11月12日前海开源清洁能源混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
ar相关股票有哪些？ar股票股价查询（2021/11/13）
南方财富网
2021年第三季度华泰紫金周周购12个月滚动债发起C基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月12日前海开源清洁能源混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月12日泰康颐年混合A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年防雷概念龙头股有哪些？
南方财富网
博道伍佰智航股票C基金重大买入通知（2021年第二季度）
南方财富网
11月12日泰康颐年混合A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？
南方财富网
11月12日泓德裕和纯债债券A近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
PVC概念上市公司一览，2021年PVC上市公司有哪些？
南方财富网
天弘债券发起式B基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）
南方财富网
11月12日泓德裕和纯债债券A近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
财通纯债债券C近1月来在同类基金中下降522名（11月12日）
南方财富网
车模龙头股一览，2021年车模股票概念有那些？
南方财富网
种业上市公司有哪些，主要利好哪些上市公司？
南方财富网
财通纯债债券C近1月来在同类基金中下降522名（11月12日）
南方财富网
11月12日招商安心收益债券C最新单位净值为1.703元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年白炭黑股票龙头排名分析，今日白炭黑股票价格多少？
南方财富网
11月12日富国医疗保健行业混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
选择很关键！2021年停车概念上市公司龙头有哪些？
南方财富网
永赢泽利一年债券基金怎么样？（11月12日）
南方财富网
ar相关股票有哪些？ar股票股价查询（2021/11/13）
南方财富网
2021年第三季度华泰紫金周周购12个月滚动债发起C基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月12日前海开源清洁能源混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年防雷概念龙头股有哪些？
南方财富网
博道伍佰智航股票C基金重大买入通知（2021年第二季度）
南方财富网
11月12日泰康颐年混合A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？
南方财富网
PVC概念上市公司一览，2021年PVC上市公司有哪些？
南方财富网
天弘债券发起式B基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）
南方财富网
11月12日泓德裕和纯债债券A近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
车模龙头股一览，2021年车模股票概念有那些？
南方财富网
种业上市公司有哪些，主要利好哪些上市公司？
南方财富网
财通纯债债券C近1月来在同类基金中下降522名（11月12日）
南方财富网
2021年白炭黑股票龙头排名分析，今日白炭黑股票价格多少？
南方财富网