国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/13 06:12:03
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的截至11月11日国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)（009151）最新市场表现：单位净值1.0888，累计净值1.0888，最新估值1.0855，净值增长率涨0.3%。
基金一年来收益详情
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)基金成立以来收益8.6%，今年以来收益2.95%，近一月收益0.93%，近一年收益5.02%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)收入合计1394.68万元：利息收入100.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.79万元，债券利息收入95.25万元。投资收益288.41万元，其中投资收益方面，基金投资收益308.4万元，债券投资亏19.99万元。公允价值变动收益927.18万元，其他收入78.61万元。
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