11月12日鹏华可转债债券A最新单位净值为1.71元,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/13 04:16:00

11月12日鹏华可转债债券A最新单位净值为1.71元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日鹏华可转债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华可转债债券A截至11月12日,累计净值1.767,最新单位净值1.71,净值增长率涨1%,最新估值1.693。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.8亿元,期末基金资产净值26.11亿元,期末单位基金资产净值1.49元。

2020年度资产负债

截至2020年,鹏华可转债债券负债和所有者权益合计20.75亿,所有者权益合计18.18亿元,其中所有者权益实收基金14.38亿;基金负债合计2.57亿元,其中负债方面,卖出回购金融资产款1.01亿元,应付证券清算款1.4亿元,应付赎回款1271.86万元,应付管理人报酬115.48万元,应付托管费23.1万元,应付销售服务费1.71万元,应付税费8083.88元,应付利息负6.6万元,其他负债21.78万元。

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