11月12日鹏华可转债债券A最新单位净值为1.71元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 04:16:00
11月12日鹏华可转债债券A最新单位净值为1.71元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日鹏华可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华可转债债券A截至11月12日，累计净值1.767，最新单位净值1.71，净值增长率涨1%，最新估值1.693。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.8亿元，期末基金资产净值26.11亿元，期末单位基金资产净值1.49元。
2020年度资产负债
截至2020年，鹏华可转债债券负债和所有者权益合计20.75亿，所有者权益合计18.18亿元，其中所有者权益实收基金14.38亿；基金负债合计2.57亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.01亿元，应付证券清算款1.4亿元，应付赎回款1271.86万元，应付管理人报酬115.48万元，应付托管费23.1万元，应付销售服务费1.71万元，应付税费8083.88元，应付利息负6.6万元，其他负债21.78万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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