11月12日中银证券安沛债券C一个月来收益0.49%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 03:17:55
11月12日中银证券安沛债券C一个月来收益0.49%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日中银证券安沛债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，中银证券安沛债券C（008996）最新公布单位净值1.0123，累计净值1.0243，最新估值1.0123。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益2.46%，今年以来收益1.95%，近一月收益0.49%，近一年收益2.81%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中银证券安沛债券C基金资产总计5.7亿元，银行存款481.22万元，结算备付金5.56万元，交易性金融资产5.56亿元。
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