中欧融益稳健一年混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/13 02:24:42
中欧融益稳健一年混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的中欧融益稳健一年混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月12日，中欧融益稳健一年混合A最新单位净值1.0415，累计净值1.0415，最新估值1.0412，净值增长率涨0.03%。
中欧融益稳健一年混合A（011393）近一周收益0.24%，近一月收益0.74%，近三月收益0.34%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，中欧融益稳健一年混合A（011393）持有债券：债券21人才安居MTN001、债券21农发04、债券21进出16等，持仓比分别2.73%、2.68%、2.67%等，持仓市值8156万、7992万、7976.8万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中欧融益稳健一年混合A扣除费用合计617.32万元，其中具体费用方面，管理人报酬412.26万元，托管费412.26万元，销售服务费5667.2元，交易费用40.64万元，利息支出63.15万元，卖出回购金融资产支出63.15万元，其他费用7.7万元。
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