2021年第二季度诺安精选回报混合基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的11月12日诺安精选回报混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,诺安精选回报混合(002067)基金资产配置详情如下,股票占净比17.89%,债券占净比70.03%,现金占净比6.36%,合计净资产7.6亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,诺安精选回报混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、租赁和商务服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,行业基金配置分别为15.21%、0.85%、0.83%,同类平均分别为42.88%、2.05%、2.09%,比同类配置分别为少27.67%、少1.2%、少1.26%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,诺安精选回报混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:圣邦股份本期累计买入金额为2935.74万元,占期初基金资产净值比例为4.54%;宏川智慧本期累计买入金额为1573.81万元,占期初基金资产净值比例为2.43%;火炬电子本期累计买入金额为1522.64万元,占期初基金资产净值比例为2.35%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,诺安精选回报混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:恒瑞医药(600276)、长江电力(600900)、万科A(000002),本期累计卖出金额分别为3483.73万元、1759.67万元、1695.22万元,占期初基金资产净值比例分别为5.38%、2.72%、2.62%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,诺安精选回报混合(002067)持有股票基金:健友股份、新宙邦、智飞生物、厦门象屿等,持仓比分别1.25%、1.02%、0.86%、0.85%等,持股数分别为26.43万、5万、4.12万、84.3万,持仓市值951.66万、775万、655.04万、647.44万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,诺安精选回报混合基金(002067)持有债券21国债06(占4.86%),持仓市值为3693.32万;债券21金外滩SCP001(占3.95%),持仓市值为3003.6万;债券21中建六局SCP001(占3.95%),持仓市值为3003.3万;债券21陕有色SCP004(占3.95%),持仓市值为3002.7万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,诺安精选回报混合基金股票收入2,268.52元,债券收入116.05元,股利收入68.69元,收入合计3,469.86元。
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