2021年第二季度中银沪深300等权重指数(LOF)基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。南方财富网为您整理的11月11日中银沪深300等权重指数(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中银沪深300等权重指数(LOF)(163821)基金资产配置详情如下,合计净资产5200万元,股票占净比93.26%,债券占净比5.77%,现金占净比1.44%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为93.27%,同类平均为77.65%,比同类配置多15.62%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中银沪深300等权重指数(LOF)基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:石头科技、金发科技、浙江鼎力,占期初基金资产净值比例分别为0.34%、0.28%、0.28%,本期累计买入金额分别为24.14万元、19.55万元、19.59万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中银沪深300等权重指数(LOF)基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:国盾量子(688027)本期累计卖出金额为34.66万元,占期初基金资产净值比例为0.49%;养元饮品(603156)本期累计卖出金额为22.52万元,占期初基金资产净值比例为0.32%;山西汾酒(600809)本期累计卖出金额为22.27万元,占期初基金资产净值比例为0.31%;新湖中宝(600208)本期累计卖出金额为21.64万元,占期初基金资产净值比例为0.31%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中银沪深300等权重指数(LOF)(163821)持有股票基金:中国电建(601669)、华能国际(600011)、北方稀土(600111)等,持仓比分别0.66%、0.62%、0.61%等,持股数分别为4.03万、3.85万、7200,持仓市值34.13万、31.84万、31.65万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中银沪深300等权重指数(LOF)(163821)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)、债券20国债02(债券代码:019628)等,持仓比分别4.52%、1.25%等,持仓市值233.61万、64.88万等。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X(年)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
全基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
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