长安鑫旺价值混合C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 18:40:11
长安鑫旺价值混合C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日长安鑫旺价值混合C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长安鑫旺价值混合C截至11月11日，最新公布单位净值3.5514，累计净值3.5514，最新估值3.5154，净值增长率涨1.02%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，长安鑫旺价值混合C持有详情，机构投资者持有占44.52%，机构投资者持有240万份额，个人投资者持有占55.48%，个人投资者持有300万份额，总份额540万份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款195.46万，应付管理人报酬19.4万，应付托管费1.94万，应付销售服务费2.04万，应付交易费用32.26万，应交税费10.59，负债合计266.44万。
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