2021年第二季度建信鑫利回报灵活配置混合C基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。南方财富网为您整理的11月11日建信鑫利回报灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,建信鑫利回报灵活配置混合C(004653)基金资产配置详情如下,股票占净比34.40%,债券占净比40.83%,现金占净比3.12%,合计净资产3.71亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,建信鑫利回报灵活配置混合C基金行业配置合计为34.40%,同类平均为58.84%,比同类配置少24.44%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(21.45%)、金融业(7.19%)、信息传输、软件和信息技术服务业(0.94%),同类平均分别为41.76%、5.65%、3.08%,比同类配置分别为少20.31%、多1.54%、少2.14%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,建信鑫利回报灵活配置混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:万科A(000002)、韦尔股份(603501)、药明康德(603259)、中远海控(601919),占期初基金资产净值比例分别为0.80%、0.30%、0.29%、0.28%,本期累计买入金额分别为297.61万元、112.85万元、108.43万元、104.33万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,建信鑫利回报灵活配置混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:招商银行本期累计卖出金额为429.95万元,占期初基金资产净值比例为1.16%;中金公司本期累计卖出金额为152.24万元,占期初基金资产净值比例为0.41%;新宙邦本期累计卖出金额为148.65万元,占期初基金资产净值比例为0.40%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,建信鑫利回报灵活配置混合C(004653)持有股票基金:贵州茅台、五粮液、中信证券等,持仓比分别2.02%、1.06%、0.90%等,持股数分别为4100、1.8万、13.26万,持仓市值750.3万、394.9万、335.21万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,建信鑫利回报灵活配置混合C基金(004653)持有债券21国债06(占15.63%),持仓市值为5798.21万;债券21国债10(占12.27%),持仓市值为4549.97万;债券国开1802(占8.16%),持仓市值为3026.11万等。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为60<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
全基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
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