11月11日银华安鑫短债债券C最新单位净值为1.0088元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/12 18:28:50
11月11日银华安鑫短债债券C最新单位净值为1.0088元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月11日银华安鑫短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，银华安鑫短债债券C最新公布单位净值1.0088，累计净值1.0688，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0087。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1726.68万元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.25元，直销申购最小购买金额10元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
汇丰晋信智造先锋股票C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
电池制造行业上市公司有哪些？电池制造股票名单一览
南方财富网
迪斯尼行业上市公司股票一览
南方财富网
汇丰晋信智造先锋股票C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度创金合信工业周期股票C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？
南方财富网
人造肉上市龙头公司有哪些，把握人造肉概念上市公司机会
南方财富网
半导体晶圆生产线上市公司龙头有哪些，半导体晶圆生产线股票概念一览
南方财富网
2021年第二季度创金合信工业周期股票C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？
南方财富网
广发中小企业300ETF基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
核能核电什么股票受益？受益概念股龙头名单今日查询
南方财富网
2021年第二季度兴全沪港深两年持有混合基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
广发中小企业300ETF基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
嘉实深证基本面120ETF基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月11日）
南方财富网
2021年服装家纺概念龙头股有哪些？
南方财富网
交银趋势优先混合A基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？
南方财富网
嘉实深证基本面120ETF基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月11日）
南方财富网
11月11日富荣价值精选混合A累计净值为2.2014元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年哪些才是土地流转龙头股上市公司？
南方财富网
11月12日分析：膜技术概念股报涨，聚光科技涨近7%
南方财富网
11月11日富荣价值精选混合A累计净值为2.2014元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
华泰柏瑞量化优选混合基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月11日华宝中证100指数A基金后端申购费是多少？该基金经理业绩如何？
南方财富网
电池制造行业上市公司有哪些？电池制造股票名单一览
南方财富网
迪斯尼行业上市公司股票一览
南方财富网
汇丰晋信智造先锋股票C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
人造肉上市龙头公司有哪些，把握人造肉概念上市公司机会
南方财富网
半导体晶圆生产线上市公司龙头有哪些，半导体晶圆生产线股票概念一览
南方财富网
2021年第二季度创金合信工业周期股票C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？
南方财富网
核能核电什么股票受益？受益概念股龙头名单今日查询
南方财富网
2021年第二季度兴全沪港深两年持有混合基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
广发中小企业300ETF基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年服装家纺概念龙头股有哪些？
南方财富网
交银趋势优先混合A基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？
南方财富网
嘉实深证基本面120ETF基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月11日）
南方财富网
2021年哪些才是土地流转龙头股上市公司？
南方财富网
11月12日分析：膜技术概念股报涨，聚光科技涨近7%
南方财富网
11月11日富荣价值精选混合A累计净值为2.2014元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月11日华宝中证100指数A基金后端申购费是多少？该基金经理业绩如何？
南方财富网