11月11日易方达恒生国企(QDII-ETF)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 18:23:47
11月11日易方达恒生国企(QDII-ETF)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日易方达恒生国企(QDII-ETF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，易方达恒生国企(QDII-ETF)（510900）最新公布单位净值0.9804，累计净值1.0304，最新估值0.9631，净值增长率涨1.8%。
基金阶段涨跌表现
易方达恒生中国企业ETF(QDII)今年以来下降16.27%，近一月下降0.06%，近三月下降6.06%，近一年下降15.94%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款1.17万，应付管理人报酬417.88万，应付托管费104.47万，应付交易费用58.85万，负债合计4.8亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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