11月5日中银证券汇享定期开放债券最新净值是多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/11/12 16:36:14
11月5日中银证券汇享定期开放债券最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是南方财富网为您整理的11月5日中银证券汇享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金公布单位净值1.0258，累计净值1.1663，净值增长率涨0.24%，最新估值1.0234。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利238.91万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.08亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金前端申购费
其中前端申购税率费为0.4%。
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