农银医疗保健股票基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月11日农银医疗保健股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日,该基金最新市场表现:公布单位净值2.7552,累计净值2.7552,最新估值2.7332,净值增长率涨0.81%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.81元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,农银医疗保健股票基金资产总计31.42亿元,银行存款3.15亿元,结算备付金148.32万元,存出保证金47.56万元,交易性金融资产27.93亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资27.93亿元。
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