2021年第二季度东方红目标优选定开混合基金有哪些投资组合?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月11日东方红目标优选定开混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,东方红目标优选定开混合(501053)基金资产配置详情如下,合计净资产7.96亿元,股票占净比20.01%,债券占净比89.53%,现金占净比3.78%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为16.72%,同类平均为59.63%,比同类配置少42.91%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,东方红目标优选定开混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:华能国际电力股份、三峡能源、海康威视、完美世界,本期累计买入金额分别为744.05万元、343.65万元、313.59万元、301.79万元,占期初基金资产净值比例分别为0.98%、0.45%、0.41%、0.40%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,东方红目标优选定开混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:上汽集团、中望软件、皓元医药、百克生物,本期累计卖出金额分别为342.84万元、61.92万元、63.73万元、41.83万元,占期初基金资产净值比例分别为0.45%、0.08%、0.08%、0.06%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,东方红目标优选定开混合(501053)持有股票基金:长江电力、中国建筑、平安银行等,持仓比分别1.24%、1.08%、0.90%等,持股数分别为45万、179.02万、40万,持仓市值990万、859.3万、717.2万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,东方红目标优选定开混合基金(501053)持有债券21国开01(占12.57%),持仓市值为1亿;债券上银转债(占1.57%),持仓市值为1245.96万;债券侨银转债(占0.54%),持仓市值为426.72万等。
2020年度资产负债
截至2020年,东方红目标优选定开混合基金负债合计3335.94万元,应付证券清算款0.21元,应付赎回款3232.82万元,应付管理人报酬55.43万元,应付托管费15.84万元,应付税费3.22万元,其他负债22万元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。