浦银安盛盛通定开债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/12 16:35:15
浦银安盛盛通定开债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的11月5日浦银安盛盛通定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金累计净值1.1481，最新市场表现：公布单位净值1.0981，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0967。
浦银安盛盛通定开债券（004800）近一周收益0.13%，近一月收益0.4%，近三月收益0.59%，近一年收益3.41%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，浦银安盛盛通定开债券扣除费用合计1264.66万元，其中具体费用方面，管理人报酬774.65万元，托管费774.65万元，交易费用1.16万元，利息支出198.38万元，卖出回购金融资产支出198.38万元，其他费用13.76万元。
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