工银灵动价值混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/12 06:33:15

工银灵动价值混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？南方财富网为您整理的11月11日工银灵动价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，工银灵动价值混合A最新单位净值0.966，累计净值0.966，净值增长率涨1.72%，最新估值0.9497。

自基金成立以来下降5.04%，今年以来下降5.09%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银灵动价值混合A（010744）基金资产配置详情如下，股票占净比80.10%，债券占净比9.54%，现金占净比10.49%，合计净资产21.79亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银灵动价值混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为43.71%、9.53%、8.03%，同类平均分别为42.93%、5.84%、1.72%，比同类配置分别为多0.78%、多3.69%、多6.31%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银灵动价值混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国太保、陕西煤业、建设银行，本期累计买入金额分别为1.75亿元、8337.28万元、8164.99万元，占期初基金资产净值比例分别为4.21%、2.01%、1.97%。

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