汇添富中证金融地产ETF最新净值跌幅达0.05%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/11 17:35:22

汇添富中证金融地产ETF最新净值跌幅达0.05%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月10日汇添富中证金融地产ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，汇添富中证金融地产ETF累计净值1.6141，最新单位净值1.6141，净值增长率跌0.05%，最新估值1.6149。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润亏0.06元。

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2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为99.45%，同类平均为79.86%，比同类配置多19.59%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置88.59%，同类平均16.62%，比同类配置多71.97%；房地产业行业基金配置10.77%，同类平均3.53%，比同类配置多7.24%；批发和零售业行业基金配置0.09%，同类平均0.92%，比同类配置少0.83%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富中证金融地产ETF（159931）基金资产配置详情如下，合计净资产7200万元，股票占净比99.45%，现金占净比1.33%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，汇添富中证金融地产ETF（159931）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.16%等，持仓市值12.6万等。

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