11月10日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 17:10:06
11月10日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C最新市场表现：单位净值1.0064，累计净值1.0294，最新估值1.0064。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C基金资产总计25.41亿元，银行存款294.76万元，结算备付金3145.78万元，存出保证金206.09万元，交易性金融资产24.71亿元。
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