[基金]2021年第二季度中银证券安泰债券A有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第二季度中银证券安泰债券A有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/11 17:10:31

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基金市场表现方面

中银证券安泰债券A截至11月10日，累计净值1.0725，最新公布单位净值1.0725，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0722。

中银证券安泰债券A（基金代码：009728）成立以来收益7.25%，今年以来收益3.08%，近一月收益1.64%，近一年收益6.28%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，中银证券安泰债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：孚能科技（688567）本期累计买入金额为373.81万元，占期初基金资产净值比例为0.81%；康泰生物（300601）本期累计买入金额为206.48万元，占期初基金资产净值比例为0.45%；西部超导（688122）本期累计买入金额为181.84万元，占期初基金资产净值比例为0.40%等。

2020年度资产负债

截至2020年，中银证券安泰债券A基金负债合计1.53亿元，卖出回购金融资产款1.33亿元，应付证券清算款80.77万元，应付赎回款1920.64万元，应付管理人报酬37.09万元，应付托管费4.64万元，应付销售服务费7867.73元，应付税费4.09万元，应付利息4.45万元，其他负债12.54万元。

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