朱雀产业臻选混合C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 10:24:40
朱雀产业臻选混合C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月9日朱雀产业臻选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，朱雀产业臻选混合C累计净值2.0772，最新单位净值2.0772，净值增长率涨1.05%，最新估值2.0557。
自基金成立以来收益107.72%，今年以来收益5.12%，近一年收益16.51%。
2020年度资产负债
截至2020年，朱雀产业臻选混合C负债和所有者权益合计51.28亿，所有者权益合计49.86亿元，其中所有者权益实收基金25.07亿；基金负债合计1.42亿元，其中负债方面，应付证券清算款7329.32万元，应付赎回款6299.04万元，应付管理人报酬458.51万元，应付托管费76.42万元，应付销售服务费47.29万元，其他负债24.56万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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