2021年第二季度东吴嘉禾优势精选混合基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/10 09:53:21

2021年第二季度东吴嘉禾优势精选混合基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月9日东吴嘉禾优势精选混合基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,东吴嘉禾优势精选混合(580001)基金资产配置详情如下,股票占净比86.02%,债券占净比6.83%,现金占净比7.35%,合计净资产3.03亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,东吴嘉禾优势精选混合基金行业配置合计为86.02%,同类平均为59.95%,比同类配置多26.07%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(56.87%)、科学研究和技术服务业(12.44%)、卫生和社会工作(10.30%),同类平均分别为43.03%、2.48%、2.37%,比同类配置分别为多13.84%、多9.96%、多7.93%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,东吴嘉禾优势精选混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:贵州茅台、星宇股份、迈瑞医疗,本期累计买入金额分别为3111.27万元、1933.8万元、1786.1万元,占期初基金资产净值比例分别为6.95%、4.32%、3.99%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,东吴嘉禾优势精选混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:泸州老窖本期累计卖出金额为2830万元,占期初基金资产净值比例为6.32%;紫光国微本期累计卖出金额为1987.14万元,占期初基金资产净值比例为4.44%;珀莱雅本期累计卖出金额为1895.53万元,占期初基金资产净值比例为4.24%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,东吴嘉禾优势精选混合(580001)持有股票基金:贵州茅台、爱美客、比亚迪等,持仓比分别9.17%、5.92%、5.62%等,持股数分别为1.52万、3.03万、6.83万,持仓市值2781.6万、1795.03万、1704.15万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,东吴嘉禾优势精选混合基金(580001)持有债券20进出14(占6.60%),持仓市值为2001.2万;债券21国债06(占0.16%),持仓市值为49.94万;债券百润转债(占0.07%),持仓市值为21.76万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,东吴嘉禾优势精选混合基金资产总计3.61亿元,银行存款1807.88万元,结算备付金84.99万元,存出保证金11.74万元,交易性金融资产3.18亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2.95亿元。

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