11月9日前海联合泳辉纯债C近1月来表现如何?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/10 09:27:07

11月9日前海联合泳辉纯债C近1月来表现如何?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月9日前海联合泳辉纯债C基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日,该基金最新市场表现:单位净值1.3278,累计净值1.3278,净值增长率跌0.02%,最新估值1.328。

基金阶段表现

前海联合泳辉纯债C近1月来收益0.37%,阶段平均收益0.31%,表现良好,同类基金排860名,相对下降64名。

2020年度资产负债

截至2020年,前海联合泳辉纯债C基金负债合计17.92万元,应付管理人报酬3.3万元,应付托管费1.1万元,应付销售服务费148.7元,应付税费2775.66元,应付利息83.68元,其他负债13万元。

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