华泰柏瑞中证500ETF基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 08:29:48
华泰柏瑞中证500ETF基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的华泰柏瑞中证500ETF基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华泰柏瑞中证500ETF（512510）截至11月9日，最新单位净值1.7914，累计净值0.9025，最新估值1.7774，净值增长率涨0.79%。
该基金成立以来下降9.21%，今年以来收益17.44%，近一月收益0.06%，近一年收益17.55%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，华泰柏瑞中证500ETF基金（512510）持有债券节能转债（占0.03%），持仓市值为15.1万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华泰柏瑞中证500ETF基金资产总计5.41亿元，银行存款1087.66万元，结算备付金848.05万元，存出保证金286.46万元，交易性金融资产5.19亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.19亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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