2021年第二季度信诚三得益债券B基金有哪些投资组合?南方财富网为您整理的11月9日信诚三得益债券B基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,信诚三得益债券B(550005)基金资产配置详情如下,股票占净比16.34%,债券占净比91.34%,现金占净比1.07%,合计净资产20.13亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,信诚三得益债券B基金行业配置合计为16.34%,同类平均为12.39%,比同类配置多3.95%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(14.27%)、租赁和商务服务业(1.78%)、科学研究和技术服务业(0.29%),同类平均分别为8.89%、0.66%、0.69%,比同类配置分别为多5.38%、多1.12%、少0.4%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,信诚三得益债券B基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:万华化学(600309)、五粮液(000858)、山西汾酒(600809),本期累计买入金额分别为3030.86万元、806.27万元、797.57万元,占期初基金资产净值比例分别为1.20%、0.32%、0.32%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,信诚三得益债券B基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中国中免(601888)本期累计卖出金额为4095.9万元,占期初基金资产净值比例为1.62%;贵州茅台(600519)本期累计卖出金额为1316.73万元,占期初基金资产净值比例为0.52%;长春高新(000661)本期累计卖出金额为1243.21万元,占期初基金资产净值比例为0.49%;五粮液(000858)本期累计卖出金额为1149.45万元,占期初基金资产净值比例为0.45%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,信诚三得益债券B(550005)持有股票基金:贵州茅台(600519)、迈瑞医疗(300760)、中国中免(601888)、五粮液(000858)等,持仓比分别2.09%、1.92%、1.78%、1.74%等,持股数分别为2.3万、10万、13.8万、16万,持仓市值4209万、3854.2万、3588万、3510.24万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,信诚三得益债券B(550005)持有债券:债券19江铜MTN004、债券21中信银行永续债、债券19交建Y3等,持仓比分别5.05%、5.02%、5.01%等,持仓市值1.02亿、1.01亿、1.01亿等。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。