2021年第三季度工银泰享三年理财债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/10 00:11:09
2021年第三季度工银泰享三年理财债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的工银泰享三年理财债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.0044，累计净值1.1568，最新估值1.0034，净值增长率涨0.1%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银泰享三年理财债券（002750）基金资产配置详情如下，合计净资产49.69亿元，债券占净比114.62%，现金占净比16.35%。
基金基本费率
该基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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