11月9日富国祥利一年期定期开放债券A一个月来收益0.71%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月9日富国祥利一年期定期开放债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日,富国祥利一年期定期开放债券A(000516)累计净值1.2683,最新公布单位净值1.1783,净值增长率跌0.03%,最新估值1.1786。
基金阶段涨跌幅
富国祥利一年期定期开放债券A今年以来收益5.47%,近一月收益0.71%,近三月收益0.91%,近一年收益5.86%。
基金2020年利润
截至2020年,富国祥利一年期定期开放债券A扣除费用合计2408.69万元,其中具体费用方面,管理人报酬834.99万元,托管费834.99万元,销售服务费772.37元,交易费用1.35万元,利息支出1301.71万元,卖出回购金融资产支出1301.71万元,其他费用23.81万元。
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