11月9日上投摩根文体休闲混合一个月来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月9日上投摩根文体休闲混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
上投摩根文体休闲混合截至11月9日,最新单位净值1.3387,累计净值1.3387,最新估值1.3274,净值增长率涨0.85%。
基金阶段涨跌幅
上投摩根文体休闲混合(001795)成立以来收益31.24%,今年以来收益0.96%,近一月下降0.61%,近三月下降10.28%。
2020年度资产负债
截至2020年,上投摩根文体休闲混合基金资产总计5372.5万元,银行存款1223.79万元,结算备付金8.09万元,存出保证金1.32万元,交易性金融资产4137.53万元,其中交易性金融资产方面:股票投资4134.53万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。