2021年第三季度金鹰鑫益混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 23:32:02
2021年第三季度金鹰鑫益混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的金鹰鑫益混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，该基金累计净值1.3671，最新公布单位净值1.3071，净值增长率涨0.2%，最新估值1.3045。
基金资产配置
截至2021年第三季度，金鹰鑫益混合C（003485）基金资产配置详情如下，合计净资产6.26亿元，股票占净比9.69%，债券占净比92.09%，现金占净比3.53%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，金鹰鑫益混合C基金资产总计5.07亿元，银行存款454.85万元，结算备付金243.31万元，存出保证金9.79万元，交易性金融资产4.69亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4150.58万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第二季度招商安泰债券A基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？
南方财富网
景点概念上市公司2021年名单一览，一分钟吃透！
南方财富网
诊断概念股一览，2021年诊断概念股票有哪些
南方财富网
2021年第二季度招商安泰债券A基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2021年11月9日年宝盈品牌消费股票A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年LCP概念股一览，LCP相关概念股有哪些?
南方财富网
方正富邦惠利纯债C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？
南方财富网
2021年11月9日年宝盈品牌消费股票A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月5日泰康瑞丰3月定开债券最新净值是多少？近1月来表现如何？
南方财富网
11月9日晚间复盘分析：国安达涨4.2%，消防器材概念晚间复盘报涨
南方财富网
缝纫机上市公司龙头股，11月9日缝纫机概念今日股价
南方财富网
11月5日泰康瑞丰3月定开债券最新净值是多少？近1月来表现如何？
南方财富网
招商瑞庆混合C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现一般（11月9日）
南方财富网
2021年A股无线充电股票龙头股一览，你想要的都在这里
南方财富网
2021年减速器概念股龙头一览，减速器概念股有哪些？
南方财富网
招商瑞庆混合C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现一般（11月9日）
南方财富网
上银中证500指数增强C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
和聚乳酸相关的概念股有哪些？A股聚乳酸概念股名单汇总
南方财富网
2021年节能风电上市公司一览，节能风电相关上市公司有哪些?
南方财富网
上银中证500指数增强C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月8日西部利得新动向混合基金成立以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
油脂概念上市公司有那些？油脂龙头股一览
南方财富网
景点概念上市公司2021年名单一览，一分钟吃透！
南方财富网
诊断概念股一览，2021年诊断概念股票有哪些
南方财富网
2021年第二季度招商安泰债券A基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2021年LCP概念股一览，LCP相关概念股有哪些?
南方财富网
方正富邦惠利纯债C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？
南方财富网
2021年11月9日年宝盈品牌消费股票A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月9日晚间复盘分析：国安达涨4.2%，消防器材概念晚间复盘报涨
南方财富网
缝纫机上市公司龙头股，11月9日缝纫机概念今日股价
南方财富网
11月5日泰康瑞丰3月定开债券最新净值是多少？近1月来表现如何？
南方财富网
2021年A股无线充电股票龙头股一览，你想要的都在这里
南方财富网
2021年减速器概念股龙头一览，减速器概念股有哪些？
南方财富网
招商瑞庆混合C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现一般（11月9日）
南方财富网
和聚乳酸相关的概念股有哪些？A股聚乳酸概念股名单汇总
南方财富网
2021年节能风电上市公司一览，节能风电相关上市公司有哪些?
南方财富网
上银中证500指数增强C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
油脂概念上市公司有那些？油脂龙头股一览
南方财富网