鑫元得利债券基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 22:12:44
鑫元得利债券基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的鑫元得利债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是鑫元得利债券型证券投资基金，以下简称鑫元得利债券，该基金成立于2016年8月17日，基金规模为1.06亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9179万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是赵慧。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，鑫元得利债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有9180万份额，总份额9180万份。
2020年度资产负债
截至2020年，鑫元得利债券基金负债和所有者权益合计10.18亿，基金负债合计58.2万元，所有者权益合计10.17亿元，其中所有者权益实收基金9.18亿。
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