11月9日民生加银中证港股通指数A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 22:05:50
11月9日民生加银中证港股通指数A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日民生加银中证港股通指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，该基金累计净值1.044，最新公布单位净值1.044，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0425。
基金阶段涨跌表现
民生加银中证港股通指数A（004532）成立以来收益3.39%，今年以来收益3.65%，近一月下降6.94%，近三月下降9.31%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款528.98万，结算备付金126.93万，交易性金融资产2953.49万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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