11月8日长安泓源纯债债券C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 21:12:05
11月8日长安泓源纯债债券C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月8日长安泓源纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长安泓源纯债债券C基金截至11月8日，最新单位净值1.2051，累计净值1.2051，最新估值1.2047，净值涨0.03%。
基金阶段涨跌幅
长安泓源纯债债券C（基金代码：004898）成立以来收益20.47%，今年以来收益4.45%，近一月收益0.37%，近一年收益2.72%，近三年收益19.03%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，长安泓源纯债债券C基金资产总计1.08亿元，银行存款326.42万元，结算备付金70.74万元，存出保证金5922.62元，交易性金融资产8904.05万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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