11月8日中信建投景和中短债债券C基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月8日中信建投景和中短债债券C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中信建投景和中短债债券C截至11月8日,最新公布单位净值1.1249,累计净值1.2839,最新估值1.1248,净值增长率涨0.01%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2392.82元,基金本期净收益盈利10.71万元,期末基金资产净值6194.85万元。
2020年度资产负债
截至2020年,中信建投景和中短债债券C负债和所有者权益合计6.87亿,所有者权益合计5.58亿元,其中所有者权益实收基金4.93亿;基金负债合计1.29亿元,其中负债方面,卖出回购金融资产款1.28亿元,应付证券清算款50.05万元,应付管理人报酬14.11万元,应付托管费4.7万元,应付销售服务费1105.83元,应付税费14.08万元,应付利息5.54万元,其他负债19.2万元。
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