平安消费精选混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 04:25:17
平安消费精选混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月8日平安消费精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安消费精选混合C基金截至11月8日，最新单位净值1.2548，累计净值1.0112，最新估值1.2631，净值跌0.66%。
平安智能生活混合C（002599）近一周下降0.53%，近一月下降0.17%，近三月下降8.2%，近一年下降13.28%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款0.27，应付赎回款103.31万，应付管理人报酬3.32万，应付托管费5530.93，应付销售服务费5297.54，应付交易费用2.7万，负债合计117.6万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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