2021年第三季度浦银安盛安恒回报定开混合A基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/08 08:42:57
2021年第三季度浦银安盛安恒回报定开混合A基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的11月5日浦银安盛安恒回报定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，浦银安盛安恒回报定开混合A最新市场表现：单位净值0.9934，累计净值1.3099，最新估值0.9937，净值增长率跌0.03%。
该基金成立以来收益32.29%，今年以来收益0.85%，近一月下降0.68%，近一年收益6.25%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浦银安盛安恒回报定开混合A（004274）基金资产配置详情如下，合计净资产1.78亿元，股票占净比10.36%，现金占净比65.85%。
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